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Qu’est-ce que le trading ?
Le trading est l’activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers dans le but de réaliser des profits. Elle consiste à acheter ou à vendre différents types d’actifs financiers, tels que des actions, des devises (Forex Trading ou Trading Forex), des matières premières et des crypto-monnaies, entre autres. Plus l’actif est liquide, mieux c’est.
En résumé, le trading est un type d’investissement permettant d’obtenir des rendements, mais il comporte en même temps des risques importants qui doivent être gérés de la meilleure façon.
Le trading peut être une activité très lucrative, mais c’est aussi une activité très risquée. Les traders doivent prendre le temps de comprendre le marché et de développer des stratégies de trading qui peuvent leur permettre de réaliser des bénéfices à long terme. Il est également important de comprendre les risques associés au trading et de les gérer correctement. Les traders doivent également se familiariser avec les différents outils et plateformes de trading disponibles et apprendre à les utiliser correctement.
Le trading implique des transactions plus fréquentes, telles que l’achat et la vente d’actions, de matières premières, de paires de devises, des indices boursiers, des crypto-monnaies ou d‘autres instruments.
L’objectif est de générer des rendements qui surpassent les investissements d’achat et de conservation. Alors que les investisseurs peuvent se contenter de rendements annuels de 10 % à 15 %, les traders peuvent rechercher un rendement de 10 % chaque mois. Les bénéfices commerciaux sont générés en achetant à un prix inférieur et en vendant à un prix supérieur dans un délai relativement court. L’inverse est également vrai : les bénéfices commerciaux peuvent être réalisés en vendant à un prix plus élevé et en achetant pour couvrir à un prix inférieur (connu sous le nom de “vente à découvert”) pour profiter des marchés en baisse.
Alors que les investisseurs buy-and-hold attendent les positions moins rentables, les traders cherchent à réaliser des bénéfices dans un délai spécifié et utilisent souvent un ordre stop-loss protecteur pour clôturer automatiquement les positions perdantes à un niveau de prix prédéterminé. Les traders utilisent souvent des outils d’analyse technique, tels que les moyennes mobiles et les oscillateurs stochastiques, pour trouver des configurations de trading à haute probabilité.
Les types de traders :
Le style d’un trader fait référence à la période ou à la période de détention au cours de laquelle des actions, des matières premières ou d’autres instruments de trading sont achetés et vendus. Les commerçants appartiennent généralement à l’une des quatre catégories suivantes :
1- Position Trader : Les positions sont détenues de mois à des années.
2- Swing Trader : Les positions sont détenues de quelques jours à quelques semaines.
3- Day Trader : les positions sont détenues tout au long de la journée uniquement, sans positions de nuit.
4- Scalp Trader : les positions sont détenues pendant quelques secondes à quelques minutes sans positions de nuit.
Les traders choisissent souvent leur style de trading en fonction de facteurs tels que la taille du compte, le temps pouvant être consacré au trading, le niveau d’expérience en trading, la personnalité et la tolérance au risque.
Les approches du trading :
En matière d’analyse des marchés financiers, il existe deux approches : L’analyse technique et l’analyse fondamentale.
L’analyse technique repose sur des indicateurs basés sur le cours de l’actif. Cette approche stipule que toute information est disponible à un moment donné est déjà contenue dans les cours. Elle repose sur la lecture des graphiques car cette dernière donne une bonne lecture de la psychologie dominante chez les opérateurs dans un moment donné.
L’analyse fondamentale s’intéresse essentiellement à l’étude des fondamentaux (chiffres et indicateurs économiques, bilans comptables et financiers, stratégies conjoncturelles et structurelles…). L’objectif est d’établir la valeur d’un actif financier. La valeur d’un actif financier peu prendre deux formes : Une valeur surévaluée ou une valeur sous-évaluée.
Les marchés financiers :
Un marché financier est une place boursière où des titres financiers sont négociés à l’échelle nationale et mondiale. Les traders achètent et vendent des titres dans l’optique de réaliser des profits potentiels tout en essayant de limiter leurs risques au maximum.
Les marchés financiers ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies et offrent maintenant de nombreux types d’instruments financiers.
Voici les marchés financiers les plus importants :
1- Le marché du forex :
Il s’agit du marché de change, là où s’échange les devises. On échange une paire contre une autre paire de devise:
Par exemple l’euro contre le dollar, cette cotation s’écrit comme ça : EUR/USD.
– Le marché le plus liquide au monde, +3 trillion de dollars s’échange chaque jour sur ce marché.
– Ouverture 24h/24h => Les heures d’ouvertures des bourses. (sauf les weekends)
2- Les marchés des capitaux :
Tels que les marchés actions et obligataires. C’est le marché où se trouvent les entreprises cotées en bourse. C’est un marché bien réglementé. Repose sur l’analyse fondamentale, l’analyse financière et l’analyse technique. Un marché rentable surtout sur le long terme mais les opportunités de Scalping y sont présentes aussi.
3- Les marchés des indices boursiers :
Un indice mesure la performance d’un groupe d’actions. Par exemple en France, l’indice CAC40 suit l’évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. (Crédit Agricole, Orange, Axa, Michelin, BNP Paribas…) Chaque entreprise à un poids déterminé par rapport à sa capitalisation (ne dépassant pas 15%). Un marché parfait et très volatile, respect énormément l’analyse technique et fondamentale.
4- Les marchés des produits dérivés :
Tels que les CFDs (aussi connus sous le nom de Contrats pour la Différence, ou Contracts for Difference en anglais). Qu’est-ce qu’un CFD ? Les CFD (« contrats pour la différence ») sont des produits financiers qui permettent de parier sur les variations à la hausse ou à la baisse d’un « actif sous-jacent » sans jamais le détenir. En effet, lorsque vous passez des ordres sur les CFD, vous négociez sur un produit « dérivé ».
5- Les marchés des matières premières :
Des biens physiques non transformés qui proviennent de mines (Gold), de forages (Pétrole) ou de l’agriculture (Blé). Ces matières premières offrent un rendement attractif, diversifié et servent encore d’instrument de couverture contre l’inflation. Un marché régulier qui dépend de l’offre et la demande. Repose sur 60% analyse fondamentale 40% analyse technique.
Repose plus sur l’analyse fondamentale, voici les facteurs qui influencent le prix des matières premières:
– Evolution de la croissance économique, des taux intérêts et de l’inflation.
– Modification de l’état des stocks, donc de la disponibilité.
– Evolution des monnaies de transaction et des conditions commerciales.
– Conditions climatiques, catastrophes naturelles et changement climatique.
– Risques géopolitiques.
Les marchés des crypto-monnaies :
Marché des monnaies virtuelles, il s’agit d’un marché très volatile. L’inconvénient c’est qu’il ne respecte pas beaucoup l’analyse technique. Il repose surtout sur des news et des innovations. Il existe une forte corrélation avec le Bitcoin. C’est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies existantes, dépendent en grosse partie de la santé financière du Bitcoin.
C’est un marché manipulé par des milliardaires. Cependant, il existe de fortes opportunités dedans.
Lisez notre article sur 100 crypto-monnaies pour l’investissement en 2024.
Comment réussir le trading bourse?
Le trading en bourse peut être très rentable si vous prenez le temps de comprendre le marché et de développer une stratégie de trading solide. Il est important de se familiariser avec les différents types de produits financiers et de comprendre les risques et les avantages associés à chaque type de produit. Il est également important de se tenir au courant des dernières nouvelles et des tendances du marché. Enfin, il est essentiel de mettre en place des stratégies de gestion des risques pour minimiser les pertes et maximiser les gains.
Vous pouvez lire d’avantage sur notre programme en cliquant ici.
Les avantages du trading en bourse :
Le trading bourse offre aux investisseurs la possibilité de réaliser des profits à court terme. Il permet également aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles et d’accéder à des marchés internationaux. De plus, le trading bourse peut être fait à partir de n’importe quel endroit et à n’importe quel moment. Enfin, le trading bourse peut être très rentable si vous prenez le temps de comprendre le marché et de développer une stratégie de trading solide.
Les clés du trading en bourse réussi :
Pour réussir le trading en bourse, il est important de comprendre le marché et de développer une stratégie de trading solide. Il est également important de se familiariser avec les différents types de produits financiers et de comprendre les risques et les avantages associés à chaque type de produit. Il est également important de se tenir au courant des dernières nouvelles et des tendances du marché. Enfin, il est essentiel de mettre en place des stratégies de gestion des risques pour minimiser les pertes et maximiser les gains.
